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国泰互联网基金好不好(解读国泰互联网股票的净值)
2022-07-30 10:19:05

金融界基金01月03日讯 国泰互联网+股票型证券投资基金(简称:国泰互联网+股票,代码001542)公布最新净值,上涨2.33%。本基金单位净值为3.168元,累计净值为3.327元。

最新定期报告显示,本基金规模为10.89亿元,上期规模为13.90亿元,减少21.61%。

国泰互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-04,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益248.73%,今年以来收益3.09%,近一月收益-5.97%,近一年收益3.09%,近三年收益152.43%。近一年,本基金排名同类(522/922),成立以来,本基金排名同类(70/1293)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.05%,近两年定投该基金的收益为23.15%,近三年定投该基金的收益为50.99%,近五年定投该基金的收益为75.70%。(点此查看定投排行)

国泰互联网+股票基金成立以来分红2次,累计分红金额3.45亿元。

基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益185.84%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例6.63% )、天齐锂业(持仓比例6.24% )、广发证券(持仓比例5.23% )、隆基股份(持仓比例4.45% )、东方证券(持仓比例4.43% )、阳光电源(持仓比例4.43% )、赣锋锂业(持仓比例4.28% )、锦浪科技(持仓比例4.20% )、北方稀土(持仓比例3.72% )、北方华创(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为47.16%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例6.01% )、山西汾酒(持仓比例5.09% )、隆基股份(持仓比例4.66% )、五粮液(持仓比例4.18% )、酒鬼酒(持仓比例4.07% )、北方华创(持仓比例4.04% )、贵州茅台(持仓比例4.01% )、药明康德(持仓比例3.46% )、迈瑞医疗(持仓比例3.37% )、中国中免(持仓比例3.37% ),合计占资金总资产的比例为42.26%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金投资理念为“寻找高质量增长股”,投资策略为“戴维斯双击”。具体从四个维度展开:一、行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势突出的高质量公司;三、增长。寻找未来能持续中高增长的公司;四、估值。以合理或偏低的估值买入。

2021年三季度,A股市场分化较大,指数上中证500领涨,创业板和沪深300下跌较多,行业上煤炭、有色和钢铁等涨幅居前,消费者服务、医药和食品饮料等跌幅靠前。本季度组合增持了新能源汽车、券商等行业,减持了食品饮料、医药等行业。本季度组合表现不佳,部分持仓个股下跌幅度较大。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为-11.85%,同期业绩比较基准收益率为-5.13%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2021年四季度,我们预计国内经济略有下行压力,国内货币政策有适度宽松可能,国内股票市场或将以震荡为主,但一些景气行业中的优质个股经过下跌风险释放后,或将迎来新一轮投资布局机会。

一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,新能源、科技创新和传统产业优化升级等领域也蕴含着较好的投资机会。

我们将一直秉持“寻找高质量增长股”这一价值投资理念,通过严格的标准,发挥专业优势,精选优质企业,长期持有,分享中国经济成长。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。

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